Portfolio & Asset Allocation
Stand: Q3/2025 bzw. 11/2025
Auf dieser Seite kann die Entwicklung meines langfristigen Investement-Portfolio’s verfolgt und ein aktueller Stand mit % Aufteilung eingesehen werden. Zu Beginn wird meine Sparquote (inkl. Einlagen) sowie meine Investitionsquote (exkl. Einlagen) bezogen auf mein monatliches Einkommen in Form einer Heatmap dargestellt.
Sparquote = (Einnahmen – Ausgaben) / Einnahmen
Investitionsquote = Investitionen / Gehalt
Inspiriert durch Christian von bergfahrten.com stelle ich ab sofort auch ein Kreisdiagramm aller meiner Assets (risikobehaftet und risikoarm) zur Verfügung, welcher monatlich aktualisiert wird.
Sämtliche folgenden Charts werden nur quartalsweise aktualisiert, beziehen sich ausschließlich auf den risikobehafteten Teil des Portfolios und enthalten auch nur Werte zum jeweiligen Quartalsabschluss.
In der nachfolgenden Grafik wird zuerst die Entwicklung der Level 2 Allokation dargestellt:
Aus Sicht des IZF (interner Zinsfuß) und damit einem der relevantesten langfristigen Performance-Indikatoren sieht mein Portfolio damit folgendermaßen aus:
Die nachstehende Tabelle zeigt die aktuelle Aufstellung und Allokation der Portfolio-Positionen mit speziellem Fokus auf den Wertpapier-Anteil:
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Xtrackers ESG MSCI World 1C | IE00BZ02LR44 | 24 % |
| Xtrackers ESG MSCI EM 1C | IE00BG370F43 | 12,5 % |
| Standortfonds Österreich | AT0000A1QA38 | 4,5 % |
| Telekom Austria AG | AT0000720008 | 2 % |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 1 % |
| Strategy Inc. | US5949724083 | 0,5 % |
| Liquidität | 0,5 % | |
| Bitcoin | 52,5 % | |
| Gold | 2,5 % | |
| 100 % |
Besser veranschaulicht wird diese Asset-Allokation in folgender Darstellung des Portfolios:
Betrachtet man den Wertpapier-Anteil noch präziser in seiner Level 3 Allokation sieht es wie folgt aus:
Abschließend soll noch die langfristige Entwicklung der Level 0 Allokation dargestellt werden:
